万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金A类(014693)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9690

累计净值:0.9690 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:苏谋东 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.834亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2022-04-15

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1325 77219.560 30032140.310 29.3500 70.6500 70.6500
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1858 78993.630 32030993.970 21.8200 78.1800 78.1800
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1848 79390.910 32030993.970 21.8300 78.1700 78.1700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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