国联养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(015639)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9510

累计净值:0.9510 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:周桓,丁鹏飞 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.104亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-10-27

业绩比较基准: (中证 800 指数收益率×90%+中证港股通综合指数 (人民币)收益率×10%)×X+中债综合指数收益率×(1-X)

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
434 23917.140 10003333.660 96.3700 3.6300 3.6300
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
427 24272.730 10003333.660 96.5200 3.4800 3.4800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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