易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(人民币)(110031)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.7366

累计净值:0.7366 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:余海燕,成曦,潘令旦 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:15.495亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2012-08-21

业绩比较基准: 恒生中国企业指数(使用估值汇率折算)收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
77365 20064.090 5757236.970 0.3700 99.6300 99.6300
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
88955 17758.270 8070277.240 0.5100 99.4900 99.4900
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
93072 15488.250 6977785.030 0.4800 99.5200 99.5200
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
82389 14295.040 6828378.880 0.5800 99.4200 99.4200
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
91808 10779.180 20053829.880 2.0300 97.9700 97.9700
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
97052 11266.540 11706597.160 1.0700 98.9300 98.9300
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
95669 13640.500 245321940.910 18.8000 81.2000 81.2000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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