泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金之A级份额(150034)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.0000 净值更新日期:2016-05-18 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:11.075亿份(2016-04-21 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2011-05-13

业绩比较基准: 中债企业债总全价指数收益率×90%+中债国债总全价指数收益率×10%

持有人结构

  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
  • 2012年
2015年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3186 347606.220 940486460.600 84.9200 15.0800 15.0800
2015年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3219 344042.690 954679311.600 86.2000 13.8000 13.8000
2014年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3459 320171.560 924808393.600 83.5100 16.4900 16.4900
2014年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3653 303168.190 875973436.600 79.1000 20.9000 20.9000
2013年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3722 297547.930 849846796.600 76.7400 23.2600 23.2600
2013年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3776 293292.750 841610820.600 75.9900 24.0100 24.0100
2012年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3703 299074.650 855316631.600 77.2300 22.7700 22.7700
2012年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3807 290904.490 874643021.600 78.9800 21.0200 21.0200

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