中欧鼎利分级债券型证券投资基金之鼎利B份额(150040)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0330

累计净值:1.7920 净值更新日期:2017-09-15 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2018-03-30 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2011-06-16

业绩比较基准: 中国债券总指数×90%+沪深300指数×10%

持有人结构

  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
150 7423.350 904762.000 81.2500 18.7500 18.7500
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
158 7614.200 904762.000 75.2100 24.7900 24.7900
2016年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
120 59628.520 6878886.000 96.1400 3.8600 3.8600
2016年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
127 57006.300 6793799.000 93.8400 6.1600 6.1600
2015年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
135 53428.330 6685058.000 92.6800 7.3200 7.3200
2015年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
230 34376.770 6997783.000 88.5000 11.5000 11.5000
2014年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
347 30052.440 8087969.000 77.5600 22.4400 22.4400
2014年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
146 56148.030 7632310.000 93.1000 6.9000 6.9000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034