金鹰中证500指数分级证券投资基金A份额(150088)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0324

累计净值:1.2652 净值更新日期:2016-08-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.030亿份(2017-03-29 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2012-06-05

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

持有人结构

  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
309 9587.750 1175026.580 39.6600 60.3400 60.3400
2016年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
325 13166.170 1472051.000 34.4000 65.6000 65.6000
2015年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
356 7375.680 1651249.000 62.8900 37.1100 37.1100
2015年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1181 35548.490 7228687.000 17.2200 82.7800 82.7800
2014年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
318 6869.960 56166.000 2.5700 97.4300 97.4300
2014年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
347 1705.750 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2013年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
227 3395.160 260503.000 33.8000 66.2000 66.2000
2013年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
355 4512.050 0.000 0.0000 100.0000 100.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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