东吴鼎利分级债券型证券投资基金B类(150120)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 50000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.2510

累计净值:1.2510 净值更新日期:2016-04-22 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:亿份(2017-03-27 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2013-04-25

业绩比较基准: 中国债券综合全价指数

持有人结构

  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
290 1566954.210 413984860.000 91.1000 8.9000 8.9000
2015年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
304 1396107.630 410173648.000 96.6400 3.3600 3.3600
2015年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
523 811504.240 413902244.000 97.5200 2.4800 2.4800
2014年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
176 2411458.640 418387662.000 98.5800 1.4200 1.4200
2014年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
161 2636128.700 417694301.000 98.4200 1.5800 1.5800
2013年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
179 2371043.130 416592026.000 98.1600 1.8400 1.8400
2013年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
172 2467539.070 413440516.000 97.4100 2.5900 2.5900
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
87 277504.713 18101047.000 74.9750 25.0250 25.0250

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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