金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之元盛B份额(150132)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 50000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0470

累计净值:1.0470 净值更新日期:2015-05-05 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.955亿份(2016-03-30 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-05-02

业绩比较基准: 中国债券综合财富指数收益率

持有人结构

  • 2014年
  • 2013年
2014年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2062 461235.560 561871155.000 59.0800 40.9200 40.9200
2014年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2678 355141.050 478663139.000 50.3300 49.6700 49.6700
2013年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2586 367775.610 475044979.000 49.9500 50.0500 50.0500
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1975 262403.100 249248041.000 48.0900 51.9100 51.9100

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