安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之积极收益类(150276)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4980

累计净值:0.0930 净值更新日期:2020-12-30 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-29 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2015-05-14

业绩比较基准: 中证一带一路指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

持有人结构

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
16919 2391.510 113127.000 0.2800 99.7200 99.7200
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
18150 2452.910 184882.000 0.4200 99.5800 99.5800
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
18986 2595.060 149528.000 0.3000 99.7000 99.7000
2018年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
20434 2448.490 229582.000 0.4600 99.5400 99.5400
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
21498 2665.960 318568.000 0.5600 99.4400 99.4400
2017年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
24189 13095.780 9757493.000 3.0800 96.9200 96.9200
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
28635 22630.320 116336160.000 17.9500 82.0500 82.0500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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