国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金稳健收益类(150305)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0130

累计净值:1.1850 净值更新日期:2019-03-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.022亿份(2019-08-28 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2015-06-26

业绩比较基准: 95%×中证养老产业指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

持有人结构

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年1季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
129 17292.670 1897170.000 85.0500 14.9500 14.9500
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
129 17292.670 1897170.000 85.0500 14.9500 14.9500
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
129 17292.670 1897170.000 85.0500 14.9500 14.9500
2018年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
149 15001.560 1867964.000 83.5700 16.4300 16.4300
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
154 62489.410 3217644.000 33.4400 66.5600 66.5600
2017年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
213 66179.480 4856446.000 34.4500 65.5500 65.5500
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
273 82323.700 7504458.000 33.3900 66.6100 66.6100
2016年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
295 117743.340 9539932.000 27.4700 72.5300 72.5300
2016年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
349 116468.030 18960144.000 46.6500 53.3500 53.3500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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