工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金(159976)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8990

累计净值:0.8990 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:史宝珖,李锐敏 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.029亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-11-01

业绩比较基准: 粤港澳大湾区创新100指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1861 56897.300 50733751.000 47.9100 52.0900 52.0900
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2028 54184.360 50933438.000 46.3500 53.6500 53.6500
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2161 53163.290 52283632.000 45.5100 54.4900 54.4900
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2400 51202.450 53606866.000 43.6200 56.3800 56.3800
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2897 49667.200 63391059.000 44.0600 55.9400 55.9400
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3526 45628.440 60480042.000 37.5900 62.4100 62.4100
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5279 70067.410 162811285.000 44.0200 55.9800 55.9800
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
21895 54390.770 66842871.000 5.6100 94.3900 94.3900

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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