招商中证白酒指数证券投资基金(LOF)A类(161725)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0041

累计净值:2.7202 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:侯昊 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:419.170亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-05-27

业绩比较基准: 中证白酒指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6183693 6737.610 143055744.120 0.3400 99.6600 99.6600
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7331511 7148.580 182986185.980 0.3500 99.6500 99.6500
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8168056 6538.430 98120076.050 0.1800 99.8200 99.8200
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9435727 5727.730 146037215.670 0.2700 99.7300 99.7300
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9849021 4503.210 45040284.500 0.1000 99.9000 99.9000
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3105 57201.340 23098336.000 0.0600 0.4200 0.4200
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7058156 4819.420 61561734.550 0.1800 99.8200 99.8200
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2303632 4646.320 8485835.920 0.0800 99.9200 99.9200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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