万家中证红利指数证券投资基金(LOF)A类(161907)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.9151

累计净值:2.4151 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:杨坤 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:8.723亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-03-17

业绩比较基准: 95%×中证红利指数收益率+5%×银行同业存款利率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
13769 4682.670 428854.090 0.6700 99.3300 99.3300
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
10857 5296.130 384054.090 0.6700 99.3300 99.3300
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11754 4899.130 49408.860 0.0900 99.9100 99.9100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
10256 4970.740 447461.770 0.8800 99.1200 99.1200
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4599 14798.940 368796.060 0.5400 99.4600 99.4600
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3953 5798.940 49408.860 0.2200 99.7800 99.7800
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2873 7873.640 69408.860 0.3100 99.6900 99.6900

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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