万家强化收益定期开放债券型证券投资基金(161911)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0115

累计净值:1.5725 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:陈奕雯 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.047亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2013-05-07

业绩比较基准: 三年期银行定期存款税后收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2639 115443.580 163870101.560 53.7900 46.2100 46.2100
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2713 112294.730 154158745.560 50.6000 49.4000 49.4000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2898 105126.160 119824001.560 39.3300 60.6700 60.6700
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2471 139889.610 177573376.460 51.3700 48.6300 48.6300
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2447 141261.640 177468703.460 51.3400 48.6600 48.6600
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2562 134920.850 156891050.460 45.3900 54.6100 54.6100
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2555 135290.500 166685142.460 48.2200 51.7800 51.7800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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