金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报A份额(162106)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0204

累计净值:1.1319 净值更新日期:2015-03-06 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.705亿份(2015-03-31 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2012-03-09

业绩比较基准: 中国债券综合指数(财富)增长率

持有人结构

  • 2014年
  • 2013年
  • 2012年
2014年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3074 22941.600 266231.010 0.3800 99.6200 99.6200
2014年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5066 26195.160 260897.250 0.2000 99.8000 99.8000
2013年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8989 28849.910 494842.780 0.1900 99.8100 99.8100
2013年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11714 30469.290 11949547.580 3.3500 96.6500 96.6500
2012年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9795 35710.650 19429366.700 5.5500 94.4500 94.4500
2012年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7286 46928.580 1540138.600 0.4500 99.5500 99.5500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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