宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)(162207)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3051

累计净值:3.1390 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:吴华 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.298亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2006-05-12

业绩比较基准: 富时中国A600指数收益率*60%+中证国债指数收益率*35%+同业存款利率*5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
34193 9739.470 2722646.820 0.8200 99.1800 99.1800
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
35096 9710.200 2722646.820 0.8000 99.2000 99.2000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
35812 10275.200 24226902.140 6.5800 93.4200 93.4200
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
36769 10473.560 33231902.140 8.6300 91.3700 91.3700
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
38220 10893.400 46044323.660 11.0600 88.9400 88.9400
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
41404 11206.790 54076161.640 11.6500 88.3500 88.3500
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
48280 12056.440 87293076.760 15.0000 85.0000 85.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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