广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)A类(人民币)(162719)

管理费: 1.000% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2761

累计净值:2.2761 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:姚曦 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.646亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-02-28

业绩比较基准: 95%×人民币计价的道琼斯美国石油开发与生产指数收益率+5%×人民币活期存款收益率(税后)

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
273931 1689.500 3613460.030 0.7800 99.2200 99.2200
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
339964 1535.440 6384059.080 1.2200 98.7800 98.7800
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
337407 2504.810 2098857.430 0.2500 99.7500 99.7500
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
53731 3815.010 790705.820 0.3900 99.6100 99.6100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
42038 6119.860 17509477.820 6.8100 93.1900 93.1900
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
31369 12517.720 78449.440 0.0200 99.9800 99.9800
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
34532 13196.390 4285573.470 0.9400 99.0600 99.0600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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