东吴鼎利分级债券型证券投资基金A类(165808)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0000

累计净值:1.1220 净值更新日期:2016-04-22 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:亿份(2017-03-27 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2013-04-25

业绩比较基准: 中国债券综合全价指数

持有人结构

  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
220 31093.200 345134.350 5.0500 94.9500 94.9500
2015年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
257 154878.640 32127906.000 80.7200 19.2800 19.2800
2015年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
319 721433.560 31478094.550 13.6800 86.3200 86.3200
2014年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
665 435678.610 45795674.660 15.8100 84.1900 84.1900
2014年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1077 301070.240 40539810.280 12.5000 87.5000 87.5000
2013年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1638 210460.560 23998997.510 6.9600 93.0400 93.0400
2013年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4275 162865.470 55858948.560 8.0200 91.9800 91.9800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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