中欧新趋势混合型证券投资基金A类(166001)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0470

累计净值:2.5372 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:周蔚文 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:26.602亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2007-01-29

业绩比较基准: 富时中国A600指数×80%+富时中国国债全价指数×20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
299925 9729.500 1768246868.810 60.6000 39.4000 39.4000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
337272 8970.470 1866609030.300 61.7000 38.3000 38.3000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1021188 3254.900 2022743449.040 60.8600 39.1400 39.1400
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1194592 2756.610 1989329562.310 60.4100 39.5900 39.5900
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1070466 4321.530 3173548742.790 68.6000 31.4000 31.4000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
501932 7440.840 2709737689.700 72.5500 27.4500 27.4500
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
64211 49796.230 2491799134.680 77.9300 22.0700 22.0700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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