中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(166020)

管理费: 2.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.8061

累计净值:2.1401 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曹名长,沈悦 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.233亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-08-21

业绩比较基准: 金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
14325 12570.140 75431459.140 41.8900 58.1100 58.1100
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
13829 11283.390 84093250.480 53.8900 46.1100 46.1100
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
14715 7640.180 39940484.440 35.5300 64.4700 64.4700
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11620 5447.530 21146056.230 33.4100 66.5900 66.5900
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
13179 4725.050 21599045.430 34.6900 65.3100 65.3100
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7949 4522.650 8547739.120 23.7800 76.2200 76.2200
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7913 4683.070 8547739.120 23.0700 76.9300 76.9300

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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