博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金(180101)

管理费: 0.150% 托管费: 0.015%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3100

累计净值:2.3100 净值更新日期:2021-06-07 00:00:00 基金类型:基础设施基金
基金经理:胡海滨,王翘楚,刘玄,李慧娟 管理人:博时基金管理有限公司 投资类型:REITs型
最新规模:14.211亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-06-07

业绩比较基准: 本基金在封闭运作期内主要投资于基础设施资产支持证券,获取基础设施运营收益并承担基础设施价格波动,当前暂无适用的业绩比较基准。

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
122341 11616.150 1292470370.000 90.9500 9.0500 9.0500
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
123109 11543.680 1263264523.000 91.0800 8.9200 8.9200
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
133816 6725.650 783227745.000 87.0300 12.9700 12.9700
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
158989 5660.770 750892400.000 83.4300 16.5700 16.5700
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
181511 4958.380 745014860.000 82.7800 17.2200 17.2200
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
256902 3363.300 796160487.000 92.1400 7.8600 7.8600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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