长城安心回报混合型证券投资基金A类(200007)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2782

累计净值:3.4126 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:韩林,唐然 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.955亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2006-08-22

业绩比较基准: 2×银行一年期定期存款(税前)利率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
61479 11466.210 32598045.710 4.6200 95.3800 95.3800
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
63630 10914.050 2246784.510 0.3200 99.6800 99.6800
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
65696 10815.630 2246784.510 0.3200 99.6800 99.6800
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
68448 10680.670 2246784.510 0.3100 99.6900 99.6900
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
69786 11070.220 2299128.560 0.3000 99.7000 99.7000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
74761 11832.260 2299128.560 0.2600 99.7400 99.7400
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
88604 12728.530 4618059.340 0.4100 99.5900 99.5900

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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