广发标普全球农业指数证券投资基金(270027)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.100% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3310

累计净值:1.3310 净值更新日期:2019-11-08 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理: 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.089亿份(2020-01-17 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-06-28

业绩比较基准: 标普全球农业指数(S&P Global Agribusiness Index)

持有人结构

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3149 9271.370 197832.270 0.6800 99.3200 99.3200
2018年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3599 9729.110 741848.100 2.1200 97.8800 97.8800
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2769 12198.160 791304.080 2.3400 97.6600 97.6600
2017年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2761 17248.370 12791137.410 26.8600 73.1400 73.1400
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2197 27646.410 27791484.650 45.7600 54.2400 54.2400
2016年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2729 25942.360 27890396.620 39.4000 60.6000 60.6000
2016年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4839 18375.460 27890396.620 31.3700 68.6300 68.6300

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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