工银瑞信增强收益债券型证券投资基金A(485105)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1413

累计净值:2.0811 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杜海涛,张略钊 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.876亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2007-05-11

业绩比较基准: 中债-新综合指数(财富)收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
33977 14596.960 258407564.850 52.1000 47.9000 47.9000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
20458 22986.270 239759967.260 50.9900 49.0100 49.0100
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
15893 27982.590 222784598.710 50.0900 49.9100 49.9100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9385 46491.500 221633745.830 50.8000 49.2000 49.2000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9365 26483.550 39766327.330 16.0300 83.9700 83.9700
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9216 41882.560 189934071.350 49.2100 50.7900 50.7900
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9382 44613.570 207624197.750 49.6000 50.4000 50.4000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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