工银瑞信7天理财债券型证券投资基金A类(485118)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0771

累计净值:1.0783 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姚璐伟,杨哲 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.059亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-08-22

业绩比较基准: 人民币七天通知存款税后利率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
49363 27473.060 300792309.600 22.1800 77.8200 77.8200
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
50585 27859.420 465018300.920 33.0000 67.0000 67.0000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
52802 25253.260 142959400.320 10.7200 89.2800 89.2800
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
54128 38350.320 734016995.070 35.3600 64.6400 64.6400
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
56094 25203.480 31739382.400 2.2500 97.7500 97.7500
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
59414 22293.520 32471578.410 2.4500 97.5500 97.5500
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
64735 23938.730 13074628.800 0.8400 99.1600 99.1600
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
68172 26844.800 13330357.410 0.7300 99.2700 99.2700
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
68172 26844.800 13330357.410 0.7300 99.2700 99.2700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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