工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金A类(485119)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3977

累计净值:1.4387 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李娜,李敏 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:23.005亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2012-11-14

业绩比较基准: 80%×中债信用债(财富)总指数收益率+20%×中债国开行债券(1~3年)总财富指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7262 282567.970 2002889378.960 97.6100 2.3900 2.3900
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5210 284926.070 1465621853.220 98.7300 1.2700 1.2700
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4922 304200.870 1479274198.080 98.8000 1.2000 1.2000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4861 269357.360 1291412953.530 98.6300 1.3700 1.3700
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5014 210830.570 1036675773.950 98.0700 1.9300 1.9300
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5106 218605.320 1094569490.980 98.0600 1.9400 1.9400
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5313 240427.760 1247060207.860 97.6300 2.3700 2.3700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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