工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金(人民币)(486001)

管理费: 1.800% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3370

累计净值:2.1600 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:单文,孔令兵 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.236亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2008-02-14

业绩比较基准: 40%×MSCI中国指数收益率+60%×MSCI全球股票指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
118894 3706.470 7629147.250 1.7300 98.2700 98.2700
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
134017 3691.840 7720051.350 1.5600 98.4400 98.4400
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
144524 3479.850 7910266.490 1.5700 98.4300 98.4300
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
159234 3208.640 8095684.130 1.5800 98.4200 98.4200
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
193473 2881.580 8954761.880 1.6100 98.3900 98.3900
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
221763 2537.520 9534483.900 1.6900 98.3100 98.3100
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
285093 2387.700 11233526.570 1.6500 98.3500 98.3500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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