工银瑞信全球精选股票型证券投资基金(486002)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.1190

累计净值:3.1190 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:林念 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.338亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-05-25

业绩比较基准: MSCI All Country World Indexsm(MSCI世界指数)总收益

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
45318 3032.070 9832.400 0.0100 99.9900 99.9900
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
49763 2963.280 9832.400 0.0100 99.9900 99.9900
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
55316 2697.400 8303.820 0.0100 99.9900 99.9900
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
62467 2472.560 2089792.200 1.3500 98.6500 98.6500
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
87119 2016.230 3185748.060 1.8100 98.1900 98.1900
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
101924 2122.230 915607.300 0.4200 99.5800 99.5800
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
97547 2718.480 32925407.900 12.4200 87.5800 87.5800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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