鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)A类(501025)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9780

累计净值:1.0280 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:张羽翔 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.308亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-11-10

业绩比较基准: 中证香港银行投资指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11585 14683.660 68778234.100 40.4300 59.5700 59.5700
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
13630 17566.970 114543153.450 47.8400 52.1600 52.1600
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
19998 15756.760 170412729.090 54.0800 45.9200 45.9200
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
25543 15439.660 197578867.760 50.1000 49.9000 49.9000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
35605 14363.150 261727066.230 51.1800 48.8200 48.8200
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
16490 27073.040 184763573.530 41.3900 58.6100 58.6100
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5485 27469.150 89870742.340 59.6500 40.3500 40.3500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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