鹏华创新动力灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(501076)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4335

累计净值:1.4335 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:李君,李韵怡,金笑非 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.774亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-06-10

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率*30%+沪深300指数收益率*30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合指数收益率*30%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
20291 14388.120 5715834.810 1.9600 98.0400 98.0400
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
23677 14589.950 6663633.810 1.9300 98.0700 98.0700
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
31482 16276.980 38242197.440 7.4600 92.5400 92.5400
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
44025 22463.180 179014807.160 18.1000 81.9000 81.9000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
45278 21841.540 167369388.160 16.9200 83.0800 83.0800
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
46635 21205.990 76871171.160 7.7700 92.2300 92.2300
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
46760 21149.300 55987538.160 5.6600 94.3400 94.3400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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