交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)(501087)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1957

累计净值:1.1957 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:王崇 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:12.504亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
18029 74039.930 22833939.520 1.7100 98.2900 98.2900
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
21562 73804.590 6005848.040 0.3800 99.6200 99.6200
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
35769 82888.960 15893043.510 0.5400 99.4600 99.4600
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
35930 82517.540 9540461.510 0.3200 99.6800 99.6800
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
36245 81800.390 2033889.510 0.0700 99.9300 99.9300
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
139312 21282.120 827309.510 0.0300 99.9700 99.9700
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
34336 86348.300 540930.510 0.0200 99.9800 99.9800
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
399 45767.800 356614.000 1.9528 98.0472 98.0472

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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