鹏华新丝路指数分级证券投资基金A份额(502027)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.1300 净值更新日期:2018-05-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.025亿份(2018-08-27 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-08-13

业绩比较基准: 新丝路指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

持有人结构

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
37 66438.530 33996.500 1.3800 98.6200 98.6200
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
37 66438.530 33996.500 1.3800 98.6200 98.6200
2017年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
40 57320.480 32917.000 1.4400 98.5600 98.5600
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
60 57341.150 411257.000 11.9500 88.0500 88.0500
2016年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
72 58908.600 488867.000 11.5300 88.4700 88.4700
2016年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
78 21378.450 53700.000 3.2200 96.7800 96.7800
2015年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
61 6608.510 1000.000 0.2500 99.7500 99.7500
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
57 720629.280 19998966.000 48.6900 51.3100 51.3100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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