鹏华新丝路指数分级证券投资基金B份额(502028)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0000

 累计净值：0.4090 净值更新日期：2018-05-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.010亿份(2018-08-27 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2015-08-13

业绩比较基准： 新丝路指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持有人结构

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
199 4894.360 38567.620 3.9600 96.0400 96.0400
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
199 4894.360 38567.620 3.9600 96.0400 96.0400
2017年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
206 11130.190 99300.000 4.3300 95.6700 95.6700
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
276 12465.470 163500.000 4.7500 95.2500 95.2500
2016年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
348 12187.990 129100.000 3.0400 96.9600 96.9600
2016年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
241 6919.170 157450.000 9.4400 90.5600 90.5600
2015年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
101 3991.280 1000.000 0.2500 99.7500 99.7500
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
57 720629.280 19998966.000 48.6900 51.3100 51.3100

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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