万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金(506001)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8946

累计净值:1.0076 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李文宾 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.438亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-08-03

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率*75%+中债综合指数收益率*25%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
33461 19151.140 17846525.000 2.7800 97.2200 97.2200
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
33868 18921.000 13303427.000 2.0800 97.9200 97.9200
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
52244 23664.860 75408891.280 6.1000 93.9000 93.9000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
52717 23225.500 57260413.280 4.6800 95.3200 95.3200
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
52170 23419.360 33293080.280 2.7200 97.2800 97.2800
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5452 61691.480 15377399.000 4.5700 95.4300 95.4300
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
52484 23279.240 25496342.280 2.0900 97.9100 97.9100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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