东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金(508027)

管理费: 0.150% 托管费: 0.010%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

3.8800

累计净值:3.8800 净值更新日期:2021-06-07 00:00:00 基金类型:基础设施基金
基金经理:徐昊,孙野,张百鹤 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:REITs型
最新规模:9.000亿份(2023-10-23 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-06-07

业绩比较基准: 本基金暂不设业绩比较基准。

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
43301 20784.740 868798032.000 96.5300 3.4700 3.4700
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
48209 18668.710 865250244.000 96.1400 3.8600 3.8600
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
56173 16021.930 855661766.000 95.0700 4.9300 4.9300
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
62606 14375.620 849784548.000 94.4200 5.5800 5.5800
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
94718 9501.890 825879323.000 91.7600 8.2400 8.2400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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