交银施罗德全球自然资源证券投资基金(519709)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4440

累计净值:1.4670 净值更新日期:2019-07-30 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理: 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.226亿份(2019-08-29 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-05-22

业绩比较基准: MSCI全球原材料总收益指数收益率×65%+MSCI全球能源总收益指数收益率×35%

持有人结构

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3030 7451.470 5213282.360 23.0900 76.9100 76.9100
2018年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4334 8517.560 5213282.360 14.1200 85.8800 85.8800
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5299 7987.260 5213282.360 12.3200 87.6800 87.6800
2017年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2913 10800.720 5213282.360 16.5700 83.4300 83.4300
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3071 10357.100 98840.650 0.3100 99.6900 99.6900
2016年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1607 19952.280 8075036.200 25.1800 74.8200 74.8200
2016年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1652 15895.930 98832.230 0.3800 99.6200 99.6200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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