交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金(519732)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

4.4330

累计净值:4.4330 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄鼎 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.161亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-09-04

业绩比较基准: 50%×中证红利指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
479189 1773.190 56931868.580 6.7000 93.3000 93.3000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
523064 1664.790 730832.950 0.0800 99.9200 99.9200
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
568644 1630.460 907089.490 0.1000 99.9000 99.9000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
651130 1548.640 1330641.720 0.1300 99.8700 99.8700
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
831873 1719.120 14612243.000 1.0200 98.9800 98.9800
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2655992 532.400 109641498.600 7.7500 92.2500 92.2500
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
518863 1976.410 151830583.970 14.8100 85.1900 85.1900

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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