交银施罗德强化回报债券型证券投资基金A类(519733)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0996

累计净值:1.3076 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:魏玉敏 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.535亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2014-01-28

业绩比较基准: 中债综合全价指数

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
677 670017.620 448758973.110 98.9300 1.0700 1.0700
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
789 8406.150 97.300 0.0000 100.0000 100.0000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
895 9041.810 1851.300 0.0200 99.9800 99.9800
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1122 10021.800 1851.300 0.0200 99.9800 99.9800
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
874 8142.920 1772.670 0.0200 99.9800 99.9800
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1656 2284.830 1772.670 0.0500 99.9500 99.9500
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
408 17654.130 1119926.470 15.5500 84.4500 84.4500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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