长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类(519973)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0613

 累计净值：1.6511 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：刘婧 管理人：长信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：2.831亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-11-29

业绩比较基准： 银行一年期定期存款利率（税后）×1.3＋1.1％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
729 388278.490 258733136.360 91.4100 8.5900 8.5900
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
312 941796.410 279621336.600 95.1600 4.8400 4.8400
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
312 941796.410 279621336.600 95.1600 4.8400 4.8400
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
315 734887.710 217306689.280 93.8700 6.1300 6.1300
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
315 734887.710 217306689.280 93.8700 6.1300 6.1300
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
626 421333.660 218284780.040 82.7600 17.2400 17.2400
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
625 422007.790 218284780.040 82.7600 17.2400 17.2400

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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