建信利率债债券型证券投资基金(530014)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0998

累计净值:1.0998 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:闫晗,姜月 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:1.373亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2012-08-28

业绩比较基准: 中债-国债及政策性银行债指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
12968 11061.740 450230.430 0.3100 99.6900 99.6900
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
12753 11380.150 549489.620 0.3800 99.6200 99.6200
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
13327 15565.110 43564607.410 21.0000 79.0000 79.0000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
14080 15826.330 43577784.890 19.5600 80.4400 80.4400
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
15375 16840.540 43529722.040 16.8100 83.1900 83.1900
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
15764 14754.940 1084505.700 0.4700 99.5300 99.5300
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
15764 14754.940 1084505.700 0.4700 99.5300 99.5300
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
15305 14638.300 1132837.630 0.5100 99.4900 99.4900
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
17841 16447.870 2620649.260 0.8900 99.1100 99.1100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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