民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金B类(690212)

管理费： 0.270% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

1.1599

 7 日年化：3.4670% 数据更新日期：2020-03-01 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：50.302亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-02-07

业绩比较基准： 人民币七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持有人结构

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3 1676749913.280 5030249739.840 100.0000 0.0000 0.0000
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3 1676749913.280 5030249739.840 100.0000 0.0000 0.0000
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3 1674098016.480 5022294049.430 100.0000 0.0000 0.0000
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2 3654801677.430 7309603354.860 100.0000 0.0000 0.0000
2018年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3 2573409468.860 7720228406.590 100.0000 0.0000 0.0000
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
16 483663770.870 7696846676.920 99.4600 0.5400 0.5400
2017年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5 1003690559.990 5003403966.560 99.7000 0.3000 0.3000
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2 76694491.000 153388981.990 100.0000 0.0000 0.0000

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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