工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金C类(000079)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 工银产业债A
- 1.3850
- 1.7900
- 工银产业债B
- 1.3430
- 1.7220
- 工银一年定开A
- 1.7230
- 1.7230
- 工银一年定开C
- 1.6520
- 1.6520
- 工银添福A
- 1.6960
- 1.8420
- 工银添福B
- 1.6610
- 1.8060
- 工银月月薪A
- 1.6680
- 1.6680
- 工银纯债债券A
- 1.1809
- 1.5161
- 工银纯债债券B
- 1.1639
- 1.4676
- 工银绝对收益A
- 1.2820
- 1.2820
- 工银绝对收益B
- 1.1760
- 1.1760
- 工银目标收益一年定开C
- 1.3600
- 1.4060
- 工银新财富
- 1.9810
- 1.9810
- 工银高端制造
- 1.4350
- 1.4350
- 工银研究精选
- 2.6740
- 2.6740
- 工银医疗保健
- 2.8650
- 2.8650
- 工银创新动力
- 1.0090
- 1.0090
- 工银中高等级信用债债券A
- 1.2865
- 1.2865
- 工银中高等级信用债债券B
- 1.2444
- 1.2444
- 工银战略转型A
- 3.2680
- 3.2680
- 工银改革股票
- 1.8730
- 1.8730
- 工银美丽城镇A
- 1.6210
- 2.0450
- 工银新金融A
- 2.1630
- 2.1630
- 工银总回报A
- 1.7800
- 1.7800
- 工银新材料
- 1.1980
- 1.1980
- 工银养老A
- 1.5650
- 1.5650
- 工银农业
- 1.0090
- 1.0090
- 工银生态环境股票A
- 1.6110
- 1.6110
- 工银丰盈A
- 1.7930
- 1.7930
- 工银互联网
- 0.4810
- 0.4810
- 工银聚焦
- 1.1880
- 1.1880
- 工银新价值灵活配置混合A
- 1.2300
- 1.2300
- 工银丰收回报灵活配置混合A
- 1.5540
- 1.5540
- 工银新蓝筹A
- 2.1810
- 2.1810
- 工银文体产业股票A
- 2.5350
- 2.7240
- 工银新焦点灵活配置混合A
- 1.6519
- 1.6519
- 工银新趋势灵活配置混合A
- 2.5930
- 2.5930
- 工银前沿医疗股票A
- 3.2250
- 3.2250
- 工银物流产业股票A
- 3.0930
- 3.0930
- 工银国家战略股票
- 1.8820
- 1.8820
- 工银新增利混合
- 1.1470
- 1.3100
- 工银新增益混合
- 1.2210
- 1.2210
- 工银银和利混合
- 1.4830
- 1.4830
- 工银新趋势灵活配置混合C
- 2.3830
- 2.3830
- 工银新焦点灵活配置混合C
- 1.5813
- 1.5813
- 工银新生利混合
- 1.2930
- 1.2930
- 工银新机遇灵活配置混合A
- 1.1220
- 1.1220
- 工银新机遇灵活配置混合C
- 1.0780
- 1.0780
- 工银新得利混合
- 1.1710
- 1.1710
- 工银新得益混合
- 1.3900
- 1.3900
- 工银丰收回报灵活配置混合C
- 1.5230
- 1.5230
- 工银沪港深股票A
- 0.7912
- 0.8592
- 工银月月薪C
- 1.1480
- 1.1480
- 工银现代服务业混合
- 1.7490
- 1.7490
- 工银瑞丰半年定开纯债
- 1.0696
- 1.3069
- 工银泰享三年理财债券
- 1.0049
- 1.2137
- 工银恒享纯债债券A
- 1.0103
- 1.2193
- 工银智能制造股票
- 1.2040
- 1.2040
- 工银瑞享纯债债券A
- 1.0782
- 1.2609
- 工银瑞盈18个月定开债券
- 1.0988
- 1.0988
- 工银可转债债券
- 1.3726
- 1.3726
- 工银沪深300ETF联接A
- 0.7335
- 0.9705
- 工银沪深300ETF联接C
- 0.7362
- 0.9562
- 工银沪港深精选混合A
- 0.5868
- 0.5868
- 工银沪港深精选混合C
- 0.5780
- 0.5780
- 工银创业板ETF联接A
- 1.0662
- 1.0662
- 工银创业板ETF联接C
- 1.0396
- 1.0396
- 工银瑞祥定开发起式债券
- 1.0117
- 1.2192
- 工银新生代消费混合
- 1.5603
- 1.5603
- 工银瑞景定开发起式债券
- 1.0000
- 1.1761
- 工银红利优享混合A
- 0.7839
- 1.1205
- 工银红利优享混合C
- 0.7748
- 1.0948
- 工银精选金融地产混合A
- 1.0821
- 1.0821
- 工银精选金融地产混合C
- 1.0487
- 1.0487
- 工银新能源汽车混合A
- 2.4010
- 2.4010
- 工银新能源汽车混合C
- 2.3318
- 2.3318
- 工银聚福混合A
- 1.2686
- 1.2686
- 工银聚福混合C
- 1.2427
- 1.2427
- 工银可转债优选债券A
- 1.0980
- 1.0980
- 工银可转债优选债券C
- 1.0732
- 1.0732
- 工银医药健康股票A
- 2.0264
- 2.5740
- 工银医药健康股票C
- 1.9557
- 2.4989
- 工银添祥一年定开债券
- 1.2181
- 1.2181
- 工银瑞福纯债债券A
- 1.1217
- 1.1567
- 工银瑞福纯债债券C
- 1.1040
- 1.1341
- 工银上证50ETF联接A
- 1.0893
- 1.0893
- 工银上证50ETF联接C
- 1.0733
- 1.0733
- 工银目标收益一年定开A
- 1.3880
- 1.3880
- 工银战略新兴产业混合A
- 1.6614
- 1.6614
- 工银战略新兴产业混合C
- 1.6271
- 1.6271
- 工银瑞泽定开债券
- 1.0409
- 1.1842
- 深红利联接C
- 1.1522
- 1.6018
- 工银添慧债券A
- 1.0703
- 1.0703
- 工银添慧债券C
- 1.0512
- 1.0512
- 工银尊利中短债债券A
- 1.1131
- 1.1458
- 工银尊利中短债债券C
- 1.0930
- 1.1254
- 工银尊享短债债券A
- 1.0928
- 1.1528
- 工银尊享短债债券C
- 1.0686
- 1.1286
- 工银沪深300C
- 0.8823
- 1.1025
- 工银3-5年国开债指数A
- 1.0785
- 1.1683
- 工银3-5年国开债指数C
- 1.0751
- 1.1633
- 工银1-3年国开债指数A
- 1.0193
- 1.1250
- 工银1-3年国开债指数C
- 1.0153
- 1.1204
- 工银1-3年农发债指数A
- 1.0183
- 1.1276
- 工银1-3年农发债指数C
- 1.0272
- 1.1385
- 工银瑞信中证500ETF联接C
- 1.0207
- 1.0207
- 工银中债1-5年进出口行A
- 1.0599
- 1.1130
- 工银中债1-5年进出口行C
- 1.0570
- 1.1085
- 工银沪港深股票C
- 0.7753
- 0.7753
- 工银瑞弘3个月定开发起式债券
- 1.0001
- 1.1167
- 工银产业升级股票A
- 1.1233
- 1.1233
- 工银产业升级股票C
- 1.0885
- 1.0885
- 工银尊享短债债券F
- 1.0642
- 1.1242
- 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式
- 1.0000
- 1.1071
- 工银泰和39个月定开债券A
- 1.0084
- 1.1099
- 工银湾创100ETF联接A
- 0.8209
- 0.8209
- 工银湾创100ETF联接C
- 0.8080
- 0.8080
- 工银黄金ETF联接A
- 1.1311
- 1.1311
- 工银黄金ETF联接C
- 1.1172
- 1.1172
- 工银消费股票A
- 1.0619
- 1.0619
- 工银消费股票C
- 1.0307
- 1.0307
- 工银泰颐三年定开债券A
- 1.0086
- 1.1076
- 工银泰颐三年定开债券C
- 1.0072
- 1.0897
- 工银开元利率债债券A
- 1.0313
- 1.0963
- 工银开元利率债债券C
- 1.0282
- 1.0855
- 工银高质量成长混合A
- 0.8804
- 0.8804
- 工银高质量成长混合C
- 0.8564
- 0.8564
- 工银聚和一年定开混合A
- 1.1727
- 1.1727
- 工银聚和一年定开混合C
- 1.1479
- 1.1479
- 工银圆兴混合
- 1.0812
- 1.0812
- 工银尊利中短债债券F
- 1.0592
- 1.0746
- 工银科技创新6个月定开混合A
- 0.8684
- 0.8684
- 工银科技创新6个月定开混合C
- 0.8442
- 0.8442
- 工银彭博国开债1-3年指数A
- 1.0261
- 1.0996
- 工银彭博国开债1-3年指数C
- 1.0229
- 1.0964
- 工银泰和39个月定开债券C
- 1.0071
- 1.0926
- 工银尊益中短债A
- 1.1319
- 1.1319
- 工银新兴制造混合A
- 1.1914
- 1.1914
- 工银新兴制造混合C
- 1.1760
- 1.1760
- 工银瑞益债券A
- 1.0702
- 1.0702
- 工银瑞益债券C
- 1.0680
- 1.0680
- 工银创新精选一年定开混合A
- 0.9357
- 0.9357
- 工银创新精选一年定开混合C
- 0.9119
- 0.9119
- 工银聚利18个月定开混合A
- 1.1023
- 1.1023
- 工银聚利18个月定开混合C
- 1.0834
- 1.0834
- 工银双盈债券A
- 1.0098
- 1.0098
- 工银双盈债券C
- 0.9978
- 0.9978
- 工银优质成长混合A
- 0.6930
- 0.6930
- 工银优质成长混合C
- 0.6764
- 0.6764
- 工银健康生活混合A
- 0.7542
- 0.7542
- 工银健康生活混合C
- 0.7360
- 0.7360
- 工银14天理财债C
- 1.0752
- 1.0752
- 工银7天理财债C
- 1.0830
- 1.0842
- 工银瑞达一年定开纯债债券发起式
- 1.0390
- 1.0895
- 工银优选对冲灵活配置混合发起A
- 1.0139
- 1.0139
- 工银优选对冲灵活配置混合发起C
- 1.0126
- 1.0126
- 工银传媒指数C
- 0.9276
- 0.9276
- 工银前沿医疗股票C
- 3.1690
- 3.1690
- 工银文体产业股票C
- 2.4910
- 2.4910
- 工银金融地产混合C
- 2.0020
- 2.0020
- 工银灵动价值混合A
- 0.7450
- 0.7450
- 工银灵动价值混合C
- 0.7341
- 0.7341
- 工银创业板两年定开混合C
- 0.7039
- 0.7039
- 工银圆丰三年持有期混合
- 0.5779
- 0.5779
- 工银成长精选混合A
- 0.6779
- 0.6779
- 工银成长精选混合C
- 0.6671
- 0.6671
- 工银双玺6个月持有期债券A
- 1.0051
- 1.0051
- 工银双玺6个月持有期债券C
- 0.9952
- 0.9952
- 工银创新成长混合A
- 0.6301
- 0.6301
- 工银创新成长混合C
- 0.6161
- 0.6161
- 工银宁瑞6个月持有期混合A
- 1.0037
- 1.0037
- 工银宁瑞6个月持有期混合C
- 0.9935
- 0.9935
- 工银战略转型C
- 3.2230
- 3.2230
- 工银信息产业混合C
- 2.9920
- 2.9920
- 工银消费服务混合C
- 2.4460
- 2.4460
- 工银新蓝筹C
- 2.1540
- 2.1540
- 工银总回报C
- 1.7580
- 1.7580
- 工银美丽城镇C
- 1.6010
- 2.0190
- 工银聚丰混合A
- 0.9994
- 0.9994
- 工银聚丰混合C
- 0.9896
- 0.9896
- 工银科创ETF联接A
- 0.7025
- 0.7025
- 工银科创ETF联接C
- 0.6953
- 0.6953
- 工银聚瑞混合A
- 1.0014
- 1.0014
- 工银聚瑞混合C
- 0.9835
- 0.9835
- 工银聚享混合A
- 0.9033
- 0.9033
- 工银聚享混合C
- 0.9040
- 0.9040
- 工银聚安混合A
- 0.9111
- 0.9111
- 工银聚安混合C
- 0.9028
- 0.9028
- 工银聚益混合A
- 0.9615
- 0.9615
- 工银聚益混合C
- 0.9527
- 0.9527
- 工银景气优选混合A
- 0.5781
- 0.5781
- 工银景气优选混合C
- 0.5700
- 0.5700
- 工银战略远见混合A
- 0.7030
- 0.7030
- 工银战略远见混合C
- 0.6922
- 0.6922
- 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式
- 1.0906
- 1.0906
- 工银聚润6个月持有期混合A
- 0.9241
- 0.9241
- 工银聚润6个月持有期混合C
- 0.9155
- 0.9155
- 工银核心优势混合A
- 0.6680
- 0.6680
- 工银核心优势混合C
- 0.6551
- 0.6551
- 工银1-3年农发债指数E
- 1.0190
- 1.0565
- 工银1-3年国开债指数E
- 1.0166
- 1.0701
- 工银新价值灵活配置混合C
- 1.2080
- 1.2080
- 工银养老C
- 1.5420
- 1.5420
- 工银量化策略混合C
- 2.6620
- 2.6620
- 工银稳健回报60天持有期短债发起式A
- 1.0596
- 1.0596
- 工银稳健回报60天持有期短债发起式C
- 1.0542
- 1.0542
- 工银平衡回报6个月持有期债券A
- 1.0110
- 1.0110
- 工银平衡回报6个月持有期债券C
- 1.0055
- 1.0055
- 工银瑞富一年定开纯债债券发起式
- 1.0173
- 1.0173
- 工银沪港深互联网ETF发起式联接A
- 0.7466
- 0.7466
- 工银沪港深互联网ETF发起式联接C
- 0.7450
- 0.7450
- 工银聚宁9个月持有期混合A
- 0.9609
- 0.9609
- 工银聚宁9个月持有期混合C
- 0.9523
- 0.9523
- 工银恒兴6个月持有期混合 A
- 0.6405
- 0.6405
- 工银恒兴6个月持有期混合 C
- 0.6317
- 0.6317
- 工银科技龙头ETF发起式联接A
- 0.6541
- 0.6541
- 工银科技龙头ETF发起式联接C
- 0.6526
- 0.6526
- 工银兴瑞一年持有期混合A
- 0.7230
- 0.7230
- 工银兴瑞一年持有期混合C
- 0.7135
- 0.7135
- 工银中证创新药产业ETF发起式联接A
- 0.8128
- 0.8128
- 工银中证创新药产业ETF发起式联接C
- 0.8112
- 0.8112
- 工银食品饮料混合A
- 0.7296
- 0.7296
- 工银食品饮料混合C
- 0.7173
- 0.7173
- 工银主题策略混合C
- 3.1460
- 3.1460
- 工银核心机遇混合A
- 0.6992
- 0.6992
- 工银核心机遇混合C
- 0.6895
- 0.6895
- 工银丰盈C
- 1.7680
- 1.7680
- 工银新金融C
- 2.1400
- 2.1400
- 工银稳健瑞盈一年持有债券A
- 0.9853
- 0.9853
- 工银稳健瑞盈一年持有债券C
- 0.9771
- 0.9771
- 工银民瑞一年持有混合A
- 1.0219
- 1.0219
- 工银民瑞一年持有混合C
- 1.0140
- 1.0140
- 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C
- 0.7478
- 0.7478
- 工银瑞和3个月定开债券A
- 1.0193
- 1.0415
- 工银瑞和3个月定开债券C
- 1.0183
- 1.0365
- 工银悦享混合A
- 0.6443
- 0.6443
- 工银悦享混合C
- 0.6359
- 0.6359
- 工银中证500六个月持有指数增强A
- 0.8411
- 0.8411
- 工银中证500六个月持有指数增强C
- 0.8345
- 0.8345
- 工银价值成长混合A
- 0.8203
- 0.8203
- 工银价值成长混合C
- 0.8120
- 0.8120
- 工银优势领航混合A
- 0.7902
- 0.7902
- 工银优势领航混合C
- 0.7795
- 0.7795
- 工银行业优选混合A
- 0.8180
- 0.8180
- 工银行业优选混合C
- 0.8111
- 0.8111
- 工银优质发展混合A
- 0.8735
- 0.8735
- 工银优质发展混合C
- 0.8655
- 0.8655
- 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式
- 1.0445
- 1.0445
- 工银招瑞一年持有混合A
- 0.9452
- 0.9452
- 工银招瑞一年持有混合C
- 0.9383
- 0.9383
- 工银物流产业股票C
- 3.0840
- 3.0840
- 工银生态环境股票C
- 1.5970
- 1.5970
- 工银专精特新混合A
- 0.7990
- 0.7990
- 工银专精特新混合C
- 0.7926
- 0.7926
- 工银瑞恒3个月定开债券A
- 1.0215
- 1.0565
- 工银瑞恒3个月定开债券C
- 1.0172
- 1.0522
- 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A
- 0.5356
- 0.5356
- 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C
- 0.5333
- 0.5333
- 工银恒嘉一年持有混合A
- 0.8344
- 0.8344
- 工银恒嘉一年持有混合C
- 0.8300
- 0.8300
- 工银稳健丰瑞90天持有短债A
- 1.0291
- 1.0291
- 工银稳健丰瑞90天持有短债C
- 1.0265
- 1.0265
- 工银中证同业存单AAA指数7天持有
- 1.0269
- 1.0269
- 工银瑞诚一年定开债券A
- 1.0018
- 1.0208
- 工银瑞诚一年定开债券C
- 0.9950
- 0.9950
- 工银中证上海环交所碳中和ETF联接A
- 0.8620
- 0.8620
- 工银中证上海环交所碳中和ETF联接C
- 0.8618
- 0.8618
- 工银四季收益债券C
- 1.0684
- 1.0942
- 工银中证1000指数增强A
- 0.9708
- 0.9708
- 工银中证1000指数增强C
- 0.9681
- 0.9681
- 工银稳健丰润90天持有中短债A
- 1.0402
- 1.0402
- 工银稳健丰润90天持有中短债C
- 1.0381
- 1.0381
- 工银瑞嘉一年定开债券A
- 1.0083
- 1.0237
- 工银瑞嘉一年定开债券C
- 1.0072
- 1.0214
- 工银稳润一年持有混合A
- 0.9461
- 0.9461
- 工银稳润一年持有混合C
- 0.9433
- 0.9433
- 工银瑞福纯债债券F
- 1.1210
- 1.1210
- 工银精选回报混合A
- 0.9909
- 0.9909
- 工银精选回报混合C
- 0.9898
- 0.9898
- 工银北证50成份指数A
- 1.1333
- 1.1333
- 工银北证50成份指数C
- 1.1311
- 1.1311
- 工银瑞信优质精选混合C
- 2.7350
- 2.7350
- 工银恒享纯债债券C
- 1.0097
- 1.0097
- 工银领航三年持有混合
- 0.9361
- 0.9361
- 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A
- 0.9441
- 0.9441
- 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C
- 0.9439
- 0.9439
- 消费龙头ETF
- 1.0135
- 1.0135
- 国证2000ETF基金
- 0.9929
- 0.9929
- 港股通科技30ETF
- 0.8209
- 0.8209
- 碳中和龙头ETF
- 0.6680
- 0.6680
- 半导体龙头ETF
- 0.9771
- 0.9771
- 稀有金属ETF基金
- 0.6913
- 0.6913
- 港股红利ETF
- 0.9574
- 0.9574
- 物联网ETF工银
- 0.7503
- 0.7503
- 线上消费ETF
- 0.7410
- 0.7410
- 锂电池ETF
- 0.4881
- 0.4881
- 互联网龙头ETF
- 0.5139
- 0.5139
- 日经ETF
- 0.9241
- 0.9241
- 深红利ETF
- 1.8376
- 1.8376
- 创业板ETF工银
- 1.1231
- 1.1231
- 深100ETF工银
- 4.2658
- 0.9337
- 湾创ETF
- 0.8990
- 0.8990
- 工银四季LOF
- 1.0697
- 1.8113
- 工银纯债定开
- 1.0612
- 1.4877
- 工银双债LOF
- 0.9330
- 1.6600
- 工银创业定开
- 0.7191
- 0.7191
- 工银沪深300A
- 0.8957
- 1.6839
- 深红利联接A
- 1.1706
- 1.8054
- 工银平衡
- 0.6760
- 2.6217
- 工银强债B
- 1.1357
- 2.0015
- 工银添利B
- 1.3089
- 1.9580
- 工银双利B
- 1.6930
- 2.0800
- 工银添颐B
- 2.2060
- 2.2060
- 工银7天理财债B
- 1.0780
- 1.0792
- 工银信用纯债B
- 1.3395
- 1.3755
- 工银14天理财债B
- 1.0814
- 1.0814
- 工银尊益中短债F
- 1.1305
- 1.1305
- 工银强债A
- 1.1413
- 2.0811
- 工银添利A
- 1.3184
- 2.0378
- 工银双利A
- 1.7590
- 2.1810
- 工银添颐A
- 2.3630
- 2.3630
- 工银7天理财债A
- 1.0771
- 1.0783
- 工银信用纯债A
- 1.3977
- 1.4387
- 工银14天理财债A
- 1.0701
- 1.0701
- 工银尊益中短债C
- 1.1270
- 1.1270
- 睿智FOF
- 0.7539
- 0.7539
- 央企ETF
- 1.9414
- 1.2418
- 工银300
- 3.7504
- 0.9836
- 工银500
- 5.7728
- 1.1160
- 工银上50
- 2.6262
- 1.0953
- ESG180
- 0.7690
- 0.7690
- 工银MSCI
- 0.7936
- 0.7936
- 科技龙头
- 0.6100
- 0.6100
- 新药ETF
- 0.6012
- 0.6012
- 消服ETF
- 0.5723
- 0.5723
- 工银黄金
- 4.5879
- 1.1890
- 能源ETF
- 0.9227
- 0.9227
- 中证1000ETF增强
- 1.0137
- 1.0137
- 科创ETF
- 0.8907
- 0.6207
- 工银香港中小盘人民币
- 1.1860
- 1.1860
- 工银香港中小盘美元
- 0.1667
- 0.1667
- 工银全球美元债A人民币
- 1.0135
- 1.0135
- 工银全球美元债A美元现汇
- 0.1425
- 0.1425
- 工银全球美元债C
- 0.9906
- 0.9906
- 工银新经济混合人民币
- 1.0933
- 1.0933
- 工银新经济混合美元
- 0.1537
- 0.1537
- 工银印度基金美元
- 0.1869
- 0.1869
- 工银智远配置三个月持有期混合FOF
- 1.0623
- 1.0623
- 工银全球股票(QDII)美元
- 0.1880
- 0.1880
- 印度基金LOF
- 1.3296
- 1.3296
- 工银全球股票(QDII)人民币
- 1.3370
- 2.1600
- 工银精选
- 3.1190
- 3.1190
- 工银养老2035A
- 1.3184
- 1.3184
- 工银养老2050A
- 1.1769
- 1.1769
- 工银养老2040A
- 1.1424
- 1.1424
- 工银养老2045三年持有混合(FOF)A
- 1.0719
- 1.0719
- 工银稳健养老(FOF)A
- 1.0020
- 1.0020
- 工银养老2055
- 0.8195
- 0.8195
- 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)
- 0.8654
- 0.8654
- 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)
- 0.8069
- 0.8069
- 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A
- 0.9749
- 0.9749
- 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C
- 0.9669
- 0.9669
- 工银积极养老目标五年持有混合(FOF)
- 0.8863
- 0.8863
- 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A
- 0.8815
- 0.8815
- 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C
- 0.8750
- 0.8750
- 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A
- 0.9745
- 0.9745
- 工银养老2035Y
- 1.3243
- 1.3243
- 工银稳健养老(FOF)Y
- 1.0040
- 1.0040
- 工银养老2040Y
- 1.1484
- 1.1484
- 工银养老2045三年持有混合(FOF)Y
- 1.0782
- 1.0782
- 工银养老2050Y
- 1.1834
- 1.1834
- 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y
- 0.9737
- 0.9737
- 工银泰丰一年封闭债券
- 1.0113
- 1.0113
- 工银瑞宏6个月定开债券A
- 1.0031
- 1.0031
- 工银瑞宏6个月定开债券C
- 1.0019
- 1.0019
- 工银瑞宁3个月定开债券A
- 1.0032
- 1.0032
- 工银瑞宁3个月定开债券C
- 1.0028
- 1.0028
- 工银瑞享纯债债券D
- 1.0797
- 1.0797
- 工银3-5年国开债指数E
- 1.0798
- 1.0798
- 工银中债1-5年进出口行E
- 1.0610
- 1.0610
- 工银开元利率债债券F
- 1.0265
- 1.0265
- 工银彭博国开债1-3年指数E
- 1.0215
- 1.0215
- 工银深证100ETF联接A
- 0.8202
- 0.8202
- 工银深证100ETF联接C
- 0.8166
- 0.8166
- 工银国债(7-10年)指数A
- 1.0900
- 1.0900
- 工银国债(7-10年)指数C
- 1.0882
- 1.0882
- 工银国债纯债债券A
- 1.0948
- 1.0948
- 工银国债纯债债券C
- 1.0877
- 1.0877
- 高铁母基
- 0.8894
- 0.4046
- 新能母基
- 1.2581
- 0.8901
- 工银丰实三年定开债券
- 1.0953
- 1.0953
- 环保母基
- 0.8394
- 0.6220
- 工银聚盈混合A
- 1.0437
- 1.0437
- 工银聚盈混合C
- 1.0373
- 1.0373
- 工银瑞利两年封闭债券
- 1.0260
- 1.0680
- 工银中国制造2025
- 0.8210
- 0.8210
- 工银新得润混合
- 1.0950
- 1.0950
- 工银工业4.0股票
- 0.7490
- 0.7490
- 工银政府债纯债C
- 0.9473
- 0.9473
- 工银瑞盈半年定开债券
- 1.0224
- 1.0224
- 工银恒泰纯债债券
- 1.0059
- 1.0211
- 工银丰益一年定开债券
- 1.0114
- 1.0363
- 工银恒丰纯债债券
- 1.0088
- 1.0402
- 工银核心价值混合H
- 1.0303
- 1.0303
- 工银稳健成长混合H
- 0.8858
- 0.8858
- 工银增A
- 1.0160
- 1.1290
截止:11-29 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：工银瑞信基金管理有限公司
法定代表人：赵桂才
信息管理负责人：朱碧艳
注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座8层
邮政编码：100033
联系电话：010-66583333
传真电话：010-66583158
电子邮箱：customerservice@icbccs.com.cn
网址：www.icbccs.com.cn
注册资本(万)：20000.0000
公司成立日期：2005-06-21
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-29 00:00:00 | 1.4916 | 1.4916 |
| 2 | 2023-11-28 00:00:00 | 1.4916 | 1.4916 |
| 3 | 2023-11-27 00:00:00 | 1.4918 | 1.4918 |
| 4 | 2023-11-24 00:00:00 | 1.4921 | 1.4921 |
| 5 | 2023-11-23 00:00:00 | 1.4916 | 1.4916 |
| 6 | 2023-11-22 00:00:00 | 1.4921 | 1.4921 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 2028053
- 20中国银行永续债03
- 700,000
- 75,129,389.04
- 3.62
- 2028023
- 20招商银行永续债01
- 600,000
- 61,545,147.54
- 2.97
- 2020022
- 20南京银行二级01
- 600,000
- 61,419,127.87
- 2.96
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1322 | 0.0000 | 0.0883 | 0.1767 | 1.7953 | 4.1322 | 7.3864 | 13.2867 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
周晖:周晖先生：中国国籍，硕士研究生，曾任普华永道中天会计师事务所高级审计员；2011年加入工银瑞信，曾任固定收益部高级研究员、专户投资部投资经理、养老金投资中心投资经理，现任养老金投资中心基金经理。2021年3月18日起担任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年1月19日任工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
-
谭幸:谭幸女士：中国国籍，硕士研究生，曾在中银基金担任研究员；2013年加入工银瑞信，现任养老金投资中心副总监、基金经理。2022年1月26日起任工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
