建信安心回报定期开放债券型证券投资基金A类(000105)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 建信消费
- 2.2350
- 2.2350
- 建信安心A
- 1.1000
- 1.4900
- 建信安心C
- 1.0770
- 1.4370
- 建信双债增强A
- 1.2010
- 1.4110
- 建信双债增强C
- 1.1800
- 1.3600
- 建信中证500A
- 2.6915
- 2.6915
- 建信健康民生混合A
- 5.6820
- 5.6820
- 建信改革红利股票A
- 4.5490
- 4.5490
- 建信中小盘A
- 3.5440
- 3.5440
- 建信潜力新蓝筹股票A
- 3.2830
- 3.2830
- 建信稳得利债A
- 1.3890
- 1.5090
- 建信稳得利债C
- 1.3380
- 1.4580
- 建信睿盈A
- 1.3170
- 1.3170
- 建信睿盈C
- 1.2240
- 1.2240
- 建信信息产业股票A
- 2.6510
- 2.6510
- 建信环保
- 1.2310
- 1.2310
- 建信新经济
- 1.1450
- 1.1450
- 建信鑫安回报灵活配置混合A
- 1.1318
- 1.3118
- 建信互联网
- 1.0380
- 1.0380
- 建信精工
- 1.7862
- 1.7862
- 建信大安全
- 2.6774
- 2.6774
- 建信鑫荣回报灵活配置混合A
- 1.1786
- 1.8786
- 建信现代服务业股票
- 1.4380
- 1.5180
- 建信中国制造2025股票A
- 1.7380
- 1.7380
- 建信多因子量化股票
- 1.2115
- 1.2115
- 建信稳定鑫利债券A
- 1.0349
- 1.2599
- 建信稳定鑫利债券C
- 1.0263
- 1.2318
- 建信睿富纯债债券
- 1.0329
- 1.2192
- 建信睿享纯债债券A
- 1.1020
- 1.2610
- 建信鑫瑞回报灵活配置混合
- 1.0511
- 1.5035
- 建信民丰回报定期开放混合
- 1.2225
- 1.2225
- 建信鑫稳回报灵活配置混合A
- 1.2180
- 1.4300
- 建信鑫稳回报灵活配置混合C
- 1.2086
- 1.4206
- 建信高端医疗股票A
- 1.8591
- 1.8591
- 建信量化事件驱动股票
- 1.3664
- 1.3664
- 建信龙头企业股票
- 1.5085
- 1.5085
- 建信睿和纯债定期开放债券
- 1.0246
- 1.2438
- 建信睿丰纯债定期开放债券
- 1.0438
- 1.1835
- 建信战略精选灵活配置混合A
- 1.9500
- 1.9500
- 建信战略精选灵活配置混合C
- 1.8999
- 1.8999
- 建信中证500C
- 2.6209
- 2.6209
- 建信MSCI联接A
- 1.4311
- 1.4311
- 建信MSCI联接C
- 1.4011
- 1.4011
- 建信创业板ETF联接A
- 1.4399
- 1.4399
- 建信创业板ETF联接C
- 1.4188
- 1.4188
- 建信上证50ETF联接A
- 1.1383
- 1.1993
- 建信上证50ETF联接C
- 1.1234
- 1.1834
- 建信中证1000指数增强A
- 1.6895
- 2.1839
- 建信中证1000指数增强C
- 1.6550
- 2.1471
- 深F60联接C
- 2.1944
- 2.1944
- 建信润利增强债券A
- 1.0368
- 1.1588
- 建信润利增强债券C
- 1.0310
- 1.1400
- 建信睿兴纯债债券
- 1.0184
- 1.1494
- 建信中短债纯债债券A
- 1.0460
- 1.1587
- 建信中短债纯债债券C
- 1.0433
- 1.1428
- 建信中债1-3年国开行债券指数A
- 1.0668
- 1.1418
- 建信中债1-3年国开行债券指数C
- 1.0633
- 1.1383
- 建信中债3-5年国开行债券指数A
- 1.0788
- 1.1638
- 建信中债3-5年国开行债券指数C
- 1.0757
- 1.1597
- 建信中证红利潜力指数A
- 1.2379
- 1.2379
- 建信中证红利潜力指数C
- 1.2192
- 1.2192
- 建信荣禧一年定期开放债券
- 1.0095
- 1.0892
- 建信MSCI中国A股指数增强A
- 1.2276
- 1.3646
- 建信MSCI中国A股指数增强C
- 1.2103
- 1.3463
- 建信荣瑞一年定期开放债券
- 1.0110
- 1.0360
- 建信短债债券F
- 1.1059
- 1.1059
- 建信睿信三个月定期开放债券
- 1.0817
- 1.1317
- 建信高股息主题股票
- 1.0084
- 1.6849
- 建信睿阳一年定期开放债券
- 1.1145
- 1.1145
- 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A
- 0.7497
- 0.7497
- 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C
- 0.7417
- 0.7417
- 建信医疗健康行业股票A
- 1.1581
- 1.1581
- 建信医疗健康行业股票C
- 1.1515
- 1.1515
- 建信科技创新混合A
- 1.3262
- 1.3262
- 建信科技创新混合C
- 1.3047
- 1.3047
- 建信上海金ETF联接A
- 1.0867
- 1.0867
- 建信上海金ETF联接C
- 1.0745
- 1.0745
- 建信新能源行业股票A
- 1.7731
- 1.7731
- 建信沪深300指数增强C
- 1.1074
- 1.1074
- 建信食品饮料行业股票A
- 1.0405
- 1.0405
- 建信中债湖北省地方政府债指数
- 1.0191
- 1.0951
- 建信利率债策略纯债债券A
- 1.0726
- 1.0826
- 建信利率债策略纯债债券C
- 1.0626
- 1.0726
- 建信臻选混合
- 0.8159
- 0.8159
- 建信智汇优选一年持有期混合(MOM)
- 0.7798
- 0.7798
- 建信智能生活混合
- 0.8003
- 0.8003
- 建信高端装备股票A
- 1.1446
- 1.1446
- 建信高端装备股票C
- 1.1351
- 1.1351
- 建信创新驱动混合
- 0.8251
- 0.8251
- 建信智能汽车股票
- 0.7558
- 0.7558
- 建信泓利一年持有期债券
- 1.0407
- 1.0407
- 建信裕丰利率债三个月定期开放债券A
- 1.0162
- 1.0632
- 建信裕丰利率债三个月定期开放债券C
- 1.0156
- 1.0594
- 建信港股通精选混合A
- 0.8035
- 0.8035
- 建信港股通精选混合C
- 0.7981
- 0.7981
- 建信睿怡纯债C
- 1.0974
- 1.2444
- 建信汇益一年持有期混合A
- 0.9844
- 0.9844
- 建信汇益一年持有期混合C
- 0.9782
- 0.9782
- 建信恒生科技指数发起(QDII)A
- 1.0892
- 1.0892
- 建信恒生科技指数发起(QDII)C
- 1.0869
- 1.0869
- 建信中证全指证券公司ETF发起式联接A
- 0.7729
- 0.7729
- 建信中证全指证券公司ETF发起式联接C
- 0.7676
- 0.7676
- 建信沪深300红利ETF发起式联接A
- 0.9796
- 0.9796
- 建信沪深300红利ETF发起式联接C
- 0.9745
- 0.9745
- 建信兴润一年持有混合
- 0.7577
- 0.7577
- 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A
- 1.0665
- 1.0665
- 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C
- 1.0629
- 1.0629
- 建信彭博政策性银行债券1-5年A
- 1.0320
- 1.0470
- 建信彭博政策性银行债券1-5年C
- 1.0304
- 1.0454
- 建信中证1000指数增强E
- 1.6554
- 2.0465
- 建信创业板ETF联接E
- 1.4190
- 1.4190
- 建信上证50ETF联接E
- 1.1235
- 1.1655
- 建信中小盘C
- 3.5210
- 3.5210
- 建信沃信一年持有期混合A
- 0.8100
- 0.8100
- 建信沃信一年持有期混合C
- 0.8056
- 0.8056
- 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A
- 1.0463
- 1.0463
- 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C
- 1.0434
- 1.0434
- 建信中国制造2025股票C
- 1.7277
- 1.7277
- 建信卓越成长一年持有期混合A
- 0.8840
- 0.8840
- 建信卓越成长一年持有期混合C
- 0.8797
- 0.8797
- 建信兴衡优选一年持有期混合A
- 1.0227
- 1.0227
- 建信兴衡优选一年持有期混合C
- 1.0188
- 1.0188
- 建信健康民生混合C
- 5.6520
- 5.6520
- 建信鑫享短债债券A
- 1.0398
- 1.0398
- 建信鑫享短债债券C
- 1.0386
- 1.0386
- 建信信息产业股票C
- 2.6370
- 2.6370
- 建信食品饮料行业股票C
- 1.0343
- 1.0343
- 建信潜力新蓝筹股票C
- 3.2650
- 3.2650
- 建信新能源行业股票C
- 1.7631
- 1.7631
- 建信优化配置混合C
- 1.1916
- 1.4466
- 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A
- 1.0435
- 1.0435
- 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C
- 1.0426
- 1.0426
- 建信兴晟优选一年持有混合A
- 0.9107
- 0.9107
- 建信兴晟优选一年持有混合C
- 0.9082
- 0.9082
- 建信鑫荣回报灵活配置混合C
- 1.1777
- 1.1777
- 建信鑫福60天持有期中短债债券A
- 1.0313
- 1.0313
- 建信鑫福60天持有期中短债债券C
- 1.0304
- 1.0304
- 建信智远先锋混合A
- 0.9078
- 0.9078
- 建信智远先锋混合C
- 0.9055
- 0.9055
- 建信中证500指数量化增强发起A
- 1.0337
- 1.0337
- 建信中证500指数量化增强发起C
- 1.0325
- 1.0325
- 建信改革红利股票C
- 4.5350
- 4.5350
- 建信内生动力混合C
- 1.3220
- 1.7320
- 建信高端医疗股票C
- 1.8542
- 1.8542
- 建信中证同业存单AAA指数7天持有
- 1.0155
- 1.0155
- 建信鑫享短债债券D
- 1.0385
- 1.0385
- 建信渤泰债券A
- 0.9986
- 0.9986
- 建信渤泰债券C
- 0.9973
- 0.9973
- 建信鑫和30天持有期债券A
- 1.0309
- 1.0309
- 建信鑫和30天持有期债券C
- 1.0304
- 1.0304
- 建信弘利灵活配置混合C
- 1.9238
- 1.9238
- 建信宁安30天持有期中短债债券A
- 1.0147
- 1.0147
- 建信宁安30天持有期中短债债券C
- 1.0141
- 1.0141
- 建信阿尔法一年持有混合
- 0.9475
- 0.9475
- 建信睿享纯债债券C
- 1.1018
- 1.1018
- 建信鑫安回报灵活配置混合C
- 1.1321
- 1.1321
- 农牧ETF
- 0.7515
- 0.7515
- 智能电车ETF
- 0.6393
- 0.6393
- 新材料ETF基金
- 0.6148
- 0.6148
- 新能源车电池ETF
- 0.6760
- 0.6760
- 饮料ETF
- 0.7704
- 0.7704
- 创新药50ETF
- 0.6787
- 0.6787
- 医疗ETF基金
- 0.5823
- 0.5823
- 深F60ETF
- 4.2942
- 2.3396
- 创业板ETF建信
- 1.3367
- 1.3367
- 能源化工ETF
- 1.3801
- 1.3801
- 沪深300LOF建信
- 1.4802
- 1.4802
- 建信信用C
- 1.5210
- 1.5210
- ESG建信
- 2.2507
- 2.6850
- 上证50
- 1.0829
- 1.0829
- 建信MSCI
- 1.3435
- 1.3435
- 300红利
- 1.2171
- 1.2171
- 证券E
- 0.8123
- 0.8123
- 上海金E
- 4.3914
- 1.0435
- 建信优化配置混合A
- 1.4307
- 2.4365
- 建信增利C
- 1.9240
- 2.2370
- 建信收益A
- 1.8120
- 1.9270
- 建信责任
- 2.4136
- 2.4136
- 建信利率债债券
- 1.0869
- 1.0869
- 深F60联接A
- 2.2265
- 2.2265
- 建信恒稳
- 3.3750
- 3.4750
- 建信双息A
- 1.0660
- 1.8030
- 建信深证100
- 2.0752
- 2.0752
- 建信转债A
- 2.9820
- 2.9820
- 建信纯债A
- 1.5582
- 1.5662
- 建信周盈A
- 1.0350
- 1.0350
- 建信增利A
- 2.0060
- 2.0440
- 建信收益C
- 1.7130
- 1.8280
- 建信双息C
- 1.0420
- 1.5230
- 建信转债C
- 2.8650
- 2.8650
- 建信纯债C
- 1.4988
- 1.5058
- 建信周盈B
- 1.0424
- 1.0424
- 建信优选H
- 2.3208
- 3.1888
- 建信双息H
- 1.0660
- 1.3590
- 建信福泽安泰混合(FOF)A
- 1.2469
- 1.2469
- 建信福泽裕泰混合(FOF)A
- 1.1994
- 1.1994
- 建信福泽裕泰混合(FOF)C
- 1.1662
- 1.1662
- 建信富时100指数C(人民币)
- 0.9795
- 0.9795
- 建信富时100指数A(美元现汇)
- 0.1395
- 0.1395
- 建信富时100指数C(美元现汇)
- 0.1383
- 0.1383
- 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇
- 0.2563
- 0.2563
- 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币
- 1.7739
- 1.7739
- 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇
- 0.2505
- 0.2505
- 建信福泽安泰混合(FOF)C
- 1.2450
- 1.2450
- 建信新兴市场混合(QDII)C
- 0.7610
- 0.7610
- 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币
- 1.8152
- 1.8152
- 建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
- 1.0422
- 1.1889
- 建信普泽养老2040三年混合(FOF)A
- 0.8725
- 0.8725
- 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A
- 0.9685
- 0.9685
- 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C
- 0.9642
- 0.9642
- 建信优享平衡养老目标三年混合发起(FOF)
- 0.9515
- 0.9515
- 建信普泽养老2050五年混合发起(FOF)
- 0.8914
- 0.8914
- 建信优享进取养老目标五年混合(FOF)
- 0.9704
- 0.9704
- 建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
- 1.0438
- 1.0508
- 建信普泽养老2040三年混合(FOF)Y
- 0.8748
- 0.8748
- 建信电子行业股票A
- 0.9867
- 0.9867
- 建信电子行业股票C
- 0.9863
- 0.9863
- 建信中债1-3年农发行债券指数A
- 0.9812
- 1.0265
- 建信中债1-3年农发行债券指数C
- 0.9804
- 1.0248
- 建信鑫享短债债券F
- 1.0185
- 1.0185
- 建信量化优享定期开放灵活配置混合
- 1.4166
- 1.4166
- 建信鑫利回报灵活配置混合A
- 1.3317
- 1.3317
- 建信鑫利回报灵活配置混合C
- 1.3403
- 1.3403
- 建信鑫泽回报灵活配置混合A
- 1.2625
- 1.2625
- 建信鑫泽回报灵活配置混合C
- 1.2501
- 1.2501
- 建信恒安一年定期开放债券
- 1.0093
- 1.2027
- 建信恒远一年定期开放债券
- 1.0192
- 1.1872
- 建信中债5-10年国开行债券指数A
- 1.0776
- 1.1073
- 建信中债5-10年国开行债券指数C
- 1.0754
- 1.1051
- 建信瑞丰添利混合A
- 1.1586
- 1.1586
- 建信瑞丰添利混合C
- 1.1456
- 1.1456
- 中关村
- 3.2000
- 3.2000
- 建信稳定丰利债券A
- 1.2310
- 1.2310
- 建信稳定丰利债券C
- 1.2030
- 1.2030
- 建信智享添鑫定期开放混合
- 1.0676
- 1.0676
- 政债八十
- 1.2081
- 1.2081
- 建信鑫丰A
- 1.2048
- 1.2048
- 建信鑫丰C
- 1.1939
- 1.1939
- 建信稳定添利A
- 1.1170
- 1.5720
- 建信稳定添利C
- 1.0530
- 1.4090
- 建信瑞福添利混合A
- 1.0308
- 1.0308
- 建信瑞福添利混合C
- 1.0033
- 1.0033
- 建信稳健回报
- 1.0250
- 1.1950
- 政债一三
- 1.1179
- 1.1179
- 建信回报
- 1.1410
- 1.1410
- 网金融
- 0.9407
- 0.6644
- 建信睿源纯债债券
- 1.0125
- 1.0125
- 建信鑫盛回报
- 1.1071
- 1.1071
- 政债三五
- 1.0187
- 1.0187
- 政债五八
- 1.0230
- 1.0230
- 建信鑫悦回报灵活配置混合
- 1.1686
- 1.1686
- 建信瑞盛添利混合A
- 1.0575
- 1.0575
- 建信瑞盛添利混合C
- 1.0524
- 1.0524
- 建信恒丰纯债债券
- 1.1492
- 1.1492
- 金属A
- 1.0523
- 金属B
- 0.9499
- 有色金属
- 1.0011
- 1.0115
- 建信鑫裕
- 1.0570
- 1.0570
截止:05-31 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：建信基金管理有限责任公司
法定代表人：刘军
信息管理负责人：路彩营
注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
邮政编码：100033
联系电话：010-66228888
传真电话：010-66228889
电子邮箱：service@ccbfund.cn
网址：www.ccbfund.cn
注册资本(万)：20000.0000
公司成立日期：2005-09-19
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-05-31 00:00:00 | 1.1000 | 1.4900 |
| 2 | 2023-05-30 00:00:00 | 1.1000 | 1.4900 |
| 3 | 2023-05-29 00:00:00 | 1.1000 | 1.4900 |
| 4 | 2023-05-26 00:00:00 | 1.1000 | 1.4900 |
| 5 | 2023-05-25 00:00:00 | 1.1000 | 1.4900 |
| 6 | 2023-05-24 00:00:00 | 1.1000 | 1.4900 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 25.00
- 2022-05-19
- 2022-05-20
- 13.00
- 2021-11-08
- 2021-11-09
- 1.00
- 2014-01-16
- 2014-01-17
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 232280012
- 22广州银行二级资本债01
- 200,000
- 20,435,452.05
- 7.10
- 012284419
- 22广州高新SCP005
- 200,000
- 20,223,495.89
- 7.03
- 012284431
- 22亳州城建SCP002
- 160,000
- 16,399,232.88
- 5.70
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2048 | 0.0000 | 0.1757 | 0.3521 | 1.7857 | 4.2048 | 9.0909 | 15.1276 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
闫晗:闫晗先生：中国国籍，硕士。2012年10月至今历任建信基金管理公司交易员、交易主管、基金经理助理、基金经理。2017年11月3日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理，该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金，闫晗继续担任该基金的基金经理；2018年4月20日起任建信安心回报定期开放债券型基金的基金经理；2018年4月20日起任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，该基金自2019年4月25日转型为建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金，闫晗继续担任该基金的基金经理；2019年3月25日起任建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理；2019年4月30日起任建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理；2019年9月17日起任建信中债5-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理；2020年3月17日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2020年5月7日起任建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2020年6月15日起任建信中债湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月27日担任建信利率债债券型证券投资基金基金经理。
