富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金A类(000203)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

万份收益:

0.4520

7 日年化:1.6220% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:严婧璧,王莉 管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:65.456亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-07-24

业绩比较基准: 同期7天通知存款利率(税后)

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:国海富兰克林基金管理有限公司

法定代表人:吴显玲

信息管理负责人:郝渊侃

注册地址:广西南宁市西乡塘区总部路1号中国-东盟科技企业孵化基地一期A-13栋三层306号房

办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期9层

邮政编码:200120

联系电话:021-38555555

传真电话:021-68883050

电子邮箱:service@ftsfund.com

网址:www.ftsfund.com

注册资本(万):22000.0000

公司成立日期:2004-11-15

累计净值走势图

国富日日A累计净值走势图
序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2023-11-29 0.4520 1.6220
2 2023-11-28 0.4420 1.6480
3 2023-11-27 0.4392 1.6410
4 2023-11-26 0.4419 1.6330
5 2023-11-25 0.4419 1.6270
6 2023-11-24 0.4402 1.6210

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
2.0651 0.0736 0.2619 0.9324 2.0452 3.9262 7.9377

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 严婧璧:严婧璧女士:硕士,2018.01-2019.07国海富兰克林基金管理有限公司基金经理助理,2015.08-2018.01国海富兰克林基金管理有限公司交易员,2013.08-2015.08太平资产管理有限公司交易员,2012.12-2013.08上海珩生资产管理有限公司交易员,2011.08-2012.12上海中驰创业投资管理有限公司交易员,2007.06-2010.10上海加捷投资咨询公司有限公司交易员。

  • 王莉:王莉女士:中国,金融学硕士研究生,2016-01至2017-06任国海富兰克林基金管理有限公司基金经理,2011-09至2016-01任国海富兰克林基金管理有限公司债券交易员,2010-06至2011-08任武汉农村商业银行股份有限公司债券交易员。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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