天弘稳利定期开放债券型证券投资基金A类(000244)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2984

累计净值:1.6184 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:柴文婷 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.105亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-07-19

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)×1.4

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:天弘基金管理有限公司

法定代表人:韩歆毅

信息管理负责人:吕传红

注册地址:天津自贸试验区(中心商务区)新华路3678号宝风大厦23层

办公地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层

邮政编码:300203

联系电话:022-83310208

传真电话:022-83865569

电子邮箱:service@thfund.com.cn

网址:www.thfund.com.cn

注册资本(万):51430.0000

公司成立日期:2004-11-08

累计净值走势图

天弘稳利A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-24 00:00:00 1.2984 1.6184
2 2023-11-17 00:00:00 1.2994 1.6194
3 2023-11-10 00:00:00 1.2963 1.6163
4 2023-11-03 00:00:00 1.2942 1.6142
5 2023-10-27 00:00:00 1.2913 1.6113
6 2023-10-20 00:00:00 1.2902 1.6102

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 10.10
  • 2019-07-02
  • 2019-07-03
  • 18.00
  • 2017-07-10
  • 2017-07-11
  • 3.90
  • 2014-06-18
  • 2014-06-19

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
5.9701 0.0000 0.0000 0.0881 3.5552 5.9701 12.2530 17.8154

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 柴文婷:柴文婷女士:中国,北京大学金融学硕士学位,2011年7月-2012年9月嘉实基金管理有限公司行业研究员;2012年10月入职天弘基金管理有限公司,历任交易员、研究员。现任天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2019年11月29日担任天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月17日担任天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年4月10日至2020年2月26日担任天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年3月25日至2022年6月14日担任天弘纯享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月22日起任天弘兴享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月6日至2020年6月9日起担任天弘成享一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月2日起担任天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。曾任天弘弘新混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月08日至2022年11月12日担任天弘信益债券型证券投资基金基金经理。2022年04月02日任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年03月15日任天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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