富安达信用纯债A (000284)

管理费：	0.700%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.0541	累计净值：1.1541	净值更新日期：2016-10-25 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：	管理人：富安达基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.121亿份(2016-10-24 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2013-10-25
业绩比较基准：中债总指数收益率

单位净值：

1.0541

累计净值：1.1541

净值更新日期：2016-10-25 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：

管理人：富安达基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.121亿份(2016-10-24 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2013-10-25

业绩比较基准：中债总指数收益率

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

富安达新兴A
0.8197
0.8197

富安达新动力混合
1.1986
1.1986

富安达富利纯债A
1.0324
1.1124

富安达富利纯债C
1.0442
1.1242

富安达新兴C
0.8160
0.8160

富安达长盈混合C
1.0160
1.0160

安达策略
2.6402
2.6802

安达增强A
1.3218
1.3418

安达增强C
1.2611
1.2811

富安达信用纯债A
1.0541
1.1541

富安达信用纯债C
1.0394
1.1394

截止:03-27 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：富安达基金管理有限公司

法定代表人：张睿

信息管理负责人：张晶

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号29楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道1568号29楼

邮政编码：200122

联系电话：021-61870999-6203

传真电话：021-61870888

电子邮箱：service@fadfunds.com

网址：www.fadfunds.com

注册资本(万)：81800.0000

公司成立日期：2011-04-27

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2016-10-25 00:00:00	1.0541	1.1541
2	2016-10-24 00:00:00	1.0529	1.1529
3	2016-10-21 00:00:00	1.0501	1.1501
4	2016-10-20 00:00:00	1.0504	1.1504
5	2016-10-19 00:00:00	1.0483	1.1483
6	2016-10-18 00:00:00	1.0478	1.1478

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

10.00
2016-09-27
2016-09-28

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

120001
16以岭EB
12,087
1,421,914.68
9.80

123001
蓝标转债
12,615
1,400,895.75
9.66

128010
顺昌转债
10,380
1,396,213.80
9.63

113009
广汽转债
11,500
1,359,990.00
9.38

128009
歌尔转债
10,000
1,319,800.00
9.10

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来
13.0874	-1.6730	-4.5692	-13.6010	1.5421	13.0874	35.5088	42.2300

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	2014-06-30
--	--	--	--	--	--	--	--

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)