中海纯债债券型证券投资基金C类(000299)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1760

累计净值:1.3240 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王影峰 管理人:中海基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.164亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-04-23

业绩比较基准: 中证全债指数

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:中海基金管理有限公司

法定代表人:曾杰

信息管理负责人:兰嵘

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号2905-2908室及30层

办公地址:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

邮政编码:200120

联系电话:021-38429808

传真电话:021-68419525

电子邮箱:service@zhfund.com

网址:www.zhfund.com

注册资本(万):14666.6700

公司成立日期:2004-03-18

累计净值走势图

中海纯债C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1760 1.3240
2 2023-11-28 00:00:00 1.1760 1.3240
3 2023-11-27 00:00:00 1.1760 1.3240
4 2023-11-24 00:00:00 1.1760 1.3240
5 2023-11-23 00:00:00 1.1760 1.3240
6 2023-11-22 00:00:00 1.1760 1.3240

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 0.80
  • 2021-10-28
  • 2021-10-29
  • 14.00
  • 2016-01-28
  • 2016-01-29

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
3.2289 0.0000 0.3693 1.7790 2.6440 3.2289 8.5914 8.7000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 王影峰:王影峰先生:中国国籍,上海财经大学金融学专业硕士。历任上海证券有限责任公司债券交易部高级经理、上海耀之资产管理中心(有限合伙)投资交易部投资总监、耀之国际资产管理有限公司投资部投资总监、上海耀之资产管理中心(有限合伙)投资交易部投资交易总监、耀之国际资产管理有限公司投资部投资总监、华宝证券股份有限责任公司资产管理业务总部固定收益投资总监。2021年6月进入中海基金管理有限公司工作,现任固定收益投资部总经理兼固定收益投资总监。2021年8月6日至2022年9月30日任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理。2021年8月6日至2022年09月30日任中海货币市场证券投资基金基金经理。2021年8月17日担任中海合嘉增强收益债券型证券投资基金基金经理、中海纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月17日至2022年9月30日担任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理。

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