泰达宏利淘利债券型证券投资基金A类(000319)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2210

累计净值:1.5148 净值更新日期:2022-12-09 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李宇璐,曾薏桐 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.173亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-08-06

业绩比较基准: 中债总财富总指数

基金详情

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  • 1.0000

所属基金公司介绍

法定名称:泰达宏利基金管理有限公司

法定代表人:刘轶

信息管理负责人:孙运英

注册地址:北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元

办公地址:北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元

邮政编码:100033

联系电话:010-66577676

传真电话:010-66577666

电子邮箱:irm@xchyf.com

网址:www.mfcteda.com

注册资本(万):18000.0000

公司成立日期:2002-06-06

累计净值走势图

泰达淘利A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-12-09 00:00:00 1.2210 1.5148
2 2022-12-08 00:00:00 1.2212 1.5150
3 2022-12-07 00:00:00 1.2216 1.5154
4 2022-12-06 00:00:00 1.2224 1.5162
5 2022-12-05 00:00:00 1.2230 1.5168
6 2022-12-02 00:00:00 1.2231 1.5169

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 4.39
  • 2019-09-20
  • 2019-09-23
  • 4.52
  • 2019-06-27
  • 2019-06-28
  • 4.67
  • 2019-03-25
  • 2019-03-26

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
6.0264 0.0889 0.1779 0.0000 3.3028 6.0264 12.6000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 李宇璐:李宇璐女士:中国,英国伯明翰大学国际银行货币学硕士研究生;2012年1月至2014年12月李宇璐女士任职于大公国际资信评估有限公司,担任行业组长;2015年1月至2016年3月李宇璐女士任职于安邦保险集团有限公司,担任信用评审经理;2016年3月至2021年3月李宇璐女士任职于建信养老金管理有限责任公司,担任投资经理;2021年4月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,曾任基金经理助理,现任基金经理。具有基金从业资格。2021年7月8日担任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月8日担任泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月8日担任泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月9日担任泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月9日起担任泰达宏利恒利债券型证券投资基金基金经理。2021年8月9日起担任泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月11日起担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理。现任泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、泰达宏利淘利债券型证券投资基金基金经理。

  • 曾薏桐:曾薏桐女士:中国,中国人民大学工商管理硕士研究生。2006年8月至2010年8月任职于美国开放系统控制技术有限公司北京分公司,担任人事行政部总经理助理,2012年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,历任专户理财部业务经理、固定收益部研究员、信用研究部分析师、固收研究部分析师。2022年06月09日担任泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金基金经理。2022年8月9日起任泰达宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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