广发全球医疗保健指数证券投资基金A类人民币(000369)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.100% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.9800

累计净值:2.0900 净值更新日期:2022-09-29 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:叶帅 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.406亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2013-12-10

业绩比较基准: 人民币计价的标普全球1200医疗保健指数收益率

基金详情

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  • 1.2187
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  • 0.9998
  • 0.9998

所属基金公司介绍

法定名称:广发基金管理有限公司

法定代表人:孙树明

信息管理负责人:段西军

注册地址:广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

邮政编码:510308

联系电话:020-83936666

传真电话:020-89899158

电子邮箱:services@gf-funds.com

网址:www.gffunds.com.cn

注册资本(万):14097.8000

公司成立日期:2003-08-05

累计净值走势图

广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-09-29 00:00:00 1.9800 2.0900
2 2022-09-28 00:00:00 1.9920 2.1020
3 2022-09-27 00:00:00 1.9420 2.0520
4 2022-09-26 00:00:00 1.9340 2.0440
5 2022-09-23 00:00:00 1.9460 2.0560
6 2022-09-22 00:00:00 1.9530 2.0630

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 11.00
  • 2016-02-23
  • 2016-02-26

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
8.8488 0.4758 -1.7067 -1.1700 2.0951 8.8488 13.2261 26.5734

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 叶帅:叶帅先生:中国国籍,博士研究生,博士。2016年12月加入广发基金管理有限公司,曾先后任指数投资部研究员、投资经理。现任广发美国房地产指数证券投资基金、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理。2021年9月16日担任广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月16日担任广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月16日担任广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理。2022年4月21日起担任广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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