益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金A类(000410)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.8855

累计净值:4.2330 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高喜阳,关旭 管理人:益民基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.463亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2013-12-13

业绩比较基准: 65%×沪深300指数收益率+35%×中证全债指数收益率

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:益民基金管理有限公司

法定代表人:党均章

信息管理负责人:李玲

注册地址:重庆市渝中区上清寺路110号

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街甲6号1幢爱思开大厦(SK大厦)第[17]层[05/06/07A]室

邮政编码:100052

联系电话:010-63105556

传真电话:010-63100588

电子邮箱:ymhr@ymfund.com

网址:www.ymfund.com

注册资本(万):10000.0000

公司成立日期:2005-12-12

累计净值走势图

益民服务领先混合A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 2.8855 4.2330
2 2023-11-28 00:00:00 2.8855 4.2330
3 2023-11-27 00:00:00 3.5192 4.2333
4 2023-11-24 00:00:00 3.5190 4.2331
5 2023-11-23 00:00:00 3.5189 4.2330
6 2023-11-22 00:00:00 3.5188 4.2329

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 63.34
  • 2023-11-28
  • 2023-11-29
  • 39.18
  • 2023-09-07
  • 2023-09-08
  • 32.23
  • 2023-07-18
  • 2023-07-19

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
94.2142 -0.7502 -1.3164 -1.5324 38.9129 94.2142 140.0213 124.9000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 高喜阳:高喜阳先生:硕士,曾任中原证券股份有限公司研究所研究员;天弘基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理、基金经理;工银瑞信基金管理有限公司基金经理;中欧基金管理有限公司策略五组投资副总监、投资经理;新沃基金管理有限公司总经理助理、投资总监;久盈资本投资管理有限公司风控总监;北京曜德投资管理有限公司总经理、投资总监。2022年6月加入益民基金,现任公司权益投资总监兼权益投资部总经理。现任益民红利成长混合型证券投资基金基金经理、益民创新优势混合型证券投资基金基金经理、益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理、益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  • 关旭:关旭先生:硕士研究生,2016年5月至2019年12月于方正富邦基金管理有限公司从事研究工作,2020年1月6日入职南华基金管理有限公司研究部,现任基金经理助理职务。曾任南华丰淳混合型证券投资基金、南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2022年7月加入益民基金管理有限公司,现任公司基金经理助理兼高级行业研究员。曾担任益民红利成长混合型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金、益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金、益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金、益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。现任益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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